财联社4月(yuè)29日讯(xùn)（编辑 沈超）本周为五(wǔ)一小长假前(qián)的最后一个交易周(zhōu)，北向资金未(wèi)因节(jié)日效(xiào)应(yīng)而束手束脚(jiǎo)，相(xiāng)反全(quán)周成(chéng)交7337亿元，维持着交投的活(huó)跃。从北(běi)向资(zī)金主攻方向来看(kàn)，本(běn)周(zhōu)压码的新能源赛道迎(yíng)来触底(dǐ)回(huí)升，“聪明钱”再一次完成了精(jīng)确抄(chāo)底。那(nà)么，本轮(lún)新能源(yuán)赛道的回暖是短期(qī)反抽(chōu)还是彻底反转呢？可以跟风“抄(chāo)作业(yè)”吗？

　　北上(shàng)资金本(běn)周净卖(mài)出65.75亿元，为今(jīn)年以来第4次周净卖(mài)出(chū)。该数据(jù)也(yě)是年内次高。投(tóu)资(zī)者对(duì)于这(zhè)一信号(hào)，不得不保持警(jǐng)惕。

　　好消息(xī)是(shì)，本周北上资金(jīn)具(jù)体表现为先抑(yì)后(hòu)扬：从(cóng)周初的(de)大幅流(liú)出，到周三之(zhī)后的缓(huǎn)慢(màn)流入，伴随(suí)大盘指数(shù)的快速反弹，市场做(zuò)多情绪也有(yǒu)回归(guī)迹象。

　　从行(xíng)业净流入来看，节前(qián)最后五个交易日中，食品(pǐn)饮料(liào)被北向(xiàng)资金(jīn)净买入最多，达到10.8亿(yì)元，光伏设备、能源金(jīn)属、物流行业紧随其后，均被增持超8亿元。

　　国金证券发布研究报(bào)告称，当前(qián)稳增长政策加力下，经济(jì)持续温和修复，食品饮料赛道(dào)诸多龙头公司发展逐渐步入(rù)成熟期，市场对龙头未来增长中枢&；估值中枢的(de)演(yǎn)绎多(duō)有疑虑。实际(jì)上龙头的(de)韧性能支撑其(qí)降(jiàng)低经济周期的影(yǐng)响，稳步兑现的(de)业绩不断证明(míng)其优越的商业范式，最终的投资(zī)机会依(yī)旧非常有吸引(yǐn)力。

　　另外，光(guāng)伏设(shè)备、能源金属等受益本周公布(bù)的新能源(yuán)高速增长数据(jù)，同样获得(dé)北上资金逆势(shì)净买入(rù)。叠加(jiā)其(qí)一季度积攒的超跌反弹动能，本周新(xīn)能源(yuán)赛道(dào)上演了一出“绝地反击(jī)诸葛亮决胜千里之外运筹帷幄之中说的是谁，决胜千里之外运筹帷幄之中说的是谁说出来的”，是反(fǎn)弹or反(fǎn)转(zhuǎn)？对于新能源赛道极限反扑，各大机构也(yě)纷纷表示(shì)了(le)自己的看法。

　　东方证券表示，短(duǎn)期来看，市(shì)场对新能源行业负面因(yīn)素的担忧已在(zài)股价中体(tǐ)现，产业(yè)链估值达到历史最低，产业与投资的反身性值得关注。

　　广发证券高级投资(zī)顾问罗(luó)利(lì)民认为，从新能源(yuán)的反弹(dàn)来看，局部力度比(bǐ)以往较强，但是否有持续性和带来行情(qíng)发生风格切换(huàn)，仍(réng)待(dài)进一(yī)步(bù)观察。

　　从个股角度来看，在沪股通大比(bǐ)例加(jiā)仓(cāng)个股(gǔ)榜(bǎng)单中，南(nán)网科技、维科(kē)技术(shù)、派能科技等为(wèi)代表的新能源个股的(de)加(jiā)仓(cāng)比例均达到了1.6％以上，大有霸榜之势。

　　榜一的南网科技来(lái)看，其(qí)公布的一(yī)季报数(shù)据显(xiǎn)示，南网(wǎng)科(kē)技前(qián)10大流通股东均为基金等机构。而代表北上资金的(de)香港中央(yāng)结算有限(xiàn)公司一季(jì)度(dù)刚刚以104.35万股新(xīn)进南网科(kē)技第九大流通股东。如其他机构在4月(yuè)持股不变的话，北上(shàng)资金将(jiāng)成为南网科技第一大流通股(gǔ)东。

　　另(lìng)一(yī)只上榜的派能科技，受益新能源赛(sài)道的超高景气度，业绩(jì)同样表现亮眼。其公布的一季报(bào)数(shù)据显示，2023年一季度实(shí)现收(shōu)入18.41亿元，同比增(zēng)加126.1％；净(jìng)利润(rùn)4.62亿元，同(tóng)比(bǐ)增加355.9％。

　　值得注意的是，此前派能科技(jì)已连(lián)续五年实现(xiàn)业绩双增长，公司(sī)营收(shōu)从4.26亿元(yuán)增至60.13亿元，增长超过13倍。

　　另根据(jù)财报数据显示(shì)，今年一(yī)季(jì)度北向资金加仓434.83万股(gǔ)至1013.71万股，持股比例(lì)达到5.77％，成为第(dì)三大诸葛亮决胜千里之外运筹帷幄之中说的是谁，决胜千里之外运筹帷幄之中说的是谁说出来的流通股(gǔ)东。不难看出，“聪明钱”又已先知(zhī)先觉，早早(zǎo)完成提前埋伏。

　　行业到(dào)个(gè)股(gǔ)，从(cóng)“聪明钱”的行进(jìn)路径可以(yǐ)清晰看到，高速增长叠加前期深(shēn)度调整，新能源赛道已重获北上资金(jīn)青睐(lài)，多(duō)只(zhǐ)个股本周被北(běi)上(shàng)资金大比(bǐ)例加仓。而作(zuò)为投资者的我们更多的应该(gāi)以(yǐ)借鉴的眼(yǎn)光来看待“聪明钱(qián)”释放(fà诸葛亮决胜千里之外运筹帷幄之中说的是谁，决胜千里之外运筹帷幄之中说的是谁说出来的ng)的信号。借鉴不是“抄作业” ，投资者应(yīng)当(dāng)理解“作业”背后的投资逻辑(jí)，并结合自己的投资体系(xì)及节奏，发挥出“作业”该有(yǒu)的效果(guǒ)。

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